Один из лидеров рынка офисного обеспечения – ОАО «Живой офис»
(далее – «Живой офис», Группа или Компания) – являющееся первой прозрачной
компанией данного рынка в России, объявляет консолидированные финансовые
результаты за период, закончившийся 31 декабря 2012 года. Финансовые результаты
Группы подготовлены в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности.
Ключевые
финансовые результаты 2012 года:
· Выручка Группы за 2012 год составила 786,8 млн. рублей, что на 35%
превышает аналогичный показатель 2011 года и соответствует целевым индикаторам стратегии
развития Группы на 2012 год. Выручка Группы росла темпами, значительно
превышающими среднерыночные (10% в год).
До 10% прироста выручки Группы объясняются успешным инновационным
маркетингом и продвижением онлайн-сектора продаж Компании, в том числе –
эффективной конвертацией участников проекта «Убей рутину»
в клиентов Группы. Доля интернет –продаж в выручке Компании выросла с 7% до
24%.
·
Валовая маржа Группы в 2012 году составила 172 181 тыс. рублей
(+37% по сравнению с показателем 2011 года) и росла более высокими темпами,
нежели выручка Группы (+35%) и себестоимость (+34%).
· Рыночная доля Группы на рынке офисного обеспечения г.
Санкт-Петербурга, ключевого для Группы в настоящее время, по оценке Группы возросла
до 16%.
·
Рыночная доля Группы на рынке офисного обеспечения г. Москвы
выросла до 1,5 %.
· Бизнес Группы находится в активной инвестиционной фазе. В течение
отчетного года Группа начала активно развивать свою деятельность в регионах и
вышла на рынок г. Москвы, а также запустила контакт-центр в г. Тверь. Совокупные
вложения в развитие бизнеса за отчетный год составили 53,6 млн. рублей.
· В 2012 году Группа профинансировала создание и запуск
высокотехнологичного контакт центра в г. Тверь, рассчитанного на 80 постоянных
сотрудников и 3-кратно повышающего мощности Группы
по обработке заявок клиентов и интенсивность контактов с новыми клиентами. Объем
вложений в данный проект в 2012 году составил 14,8 млн. рублей.
·
Чистый убыток Группы за период составил 4,8 млн. рублей.
Зоной локализации отрицательного финансового результата явились новые
подразделения в Москве и Твери – 41,6 и 4,6 млн. рублей, соответственно.
Продажи в Санкт-Петербурге принесли Группе 48,0 млн. рублей
прибыли.
В целом по Группе финансовый результат оказался лучше прогнозного
по бизнес- модели, что достигнуто за
счет оптимизации затратных статей.
·
Вследствие увеличения инвестиционных затрат Группы и специфики их
отражения в финансовой отчетности, показатель EBITDA сократился до 19,4 млн. рублей,
что на 45% ниже аналогичного показателя за 2011 год. Очищенный от
инвестиционных затрат показатель EBITDA за 2012 год составил 72,9 млн. рублей. Рентабельность
по очищенному показателю EBITDA оценивалась на уровне 9,3%.
Комментарии менеджмента
ОАО «Живой офис» по финансовым результатам:
«Мы удовлетворены финансовыми результатами Группы за 2012 год. Группа
продолжает активно развиваться, мы последовательно реализуем свою
инвестиционную программу. Несмотря на чистый убыток в отчетном периоде,
фактические финансовые результаты на данной стадии реализации нашей стратегии и
бизнес-плана оказались лучше прогнозов менеджмента. И это нас радует, так как
для многих инвесторов результаты деятельности компаний рынка офисного
обеспечения являются показателем состояния экономики, поскольку спрос на
офисную продукцию тесно связан с уровнем занятости «белых воротничков»,
отметила Эльвира Пикалева, Председатель
Совета директоров ОАО «Живой офис».
«Отрицательный показатель совокупного дохода и небольшой денежный
поток, направленный на инвестиционную деятельность, обусловлены спецификой отражения
инвестиционных затрат. Согласно требованиям МСФО, часть затрат, которые
фактически являются инвестиционными, Группа отражает в составе коммерческих и
административных расходов (затраты на продвижение, персонал, аренду – в Москве
и Твери)», добавила Галина Петрова,
Финансовый директор ОАО «Живой офис».
Основные
показатели отчета о прибылях и убытках
в тысячах российских рублей,
если не указано иное
|
31.12.2012
|
31.12.2011
|
Изменение, %
|
Выручка
|
786 749
|
583 696
|
35%
|
Себестоимость продаж
|
-614 567
|
-457 932
|
34%
|
Валовая маржа
|
172 182
|
125 764
|
37%
|
Административные расходы
|
-129 320
|
-80 974
|
60%
|
Коммерческие расходы
|
-20 779
|
-7 285
|
185%
|
Скорректированный показатель EBITDA *
|
72 993
|
35 277
|
107%
|
Рентабельность
по скорректированному показателю EBITDA
|
9,3%
|
6,0%
|
|
Прибыль до налогообложения
|
3 442
|
29 242
|
-88%
|
Прибыль за год
|
1 801
|
28 910
|
-94%
|
Прочие операции с конечными
Выгодоприобретателями
|
-6 559
|
-26 370
|
|
Совокупный доход за год
|
-4 758
|
2 540
|
-287%
|
* Данный показатель не является стандартным в
соответствии с финансовой отчетностью Группы по МСФО, порядок его расчета
приведён ниже, в разделе «EBITDA»
Основные
показатели баланса, движение денежных потоков, аналитические показатели
в тысячах российских рублей, если не указано иное
|
31.12.2012
|
31.12.2011
|
Изменение, %
|
Активы
|
329 131
|
166 502
|
98%
|
Денежные средства и их эквиваленты
|
4 320
|
179
|
2313%
|
Дебиторская задолженность по
основной деятельности **
|
140 126
|
79 400
|
76,5%
|
Долгосрочные обязательства***
|
1 280
|
23 780
|
-95%
|
Краткосрочные обязательства***
|
159 465
|
26 966
|
491%
|
Совокупный долг
|
160 745
|
50 746
|
217%
|
Чистый долг
|
156 425
|
50 567
|
209%
|
Долг / скоррект.
EBITDA
|
2,20
|
1,44
|
|
Чистый
долг / скоррект. EBITDA
|
2,14
|
1,43
|
|
Покрытие %
расходов скоррект. показателем EBITDA
|
14%
|
11%
|
|
Денежные средства, полученные от операционной
деятельности, нетто
|
-88 865
|
-3 232
|
-
|
Денежные средства, направленные на инвестиционную
деятельность, нетто
|
-13 187
|
-1995
|
-
|
Денежные средства, направленные на финансовую
деятельность, нетто
|
106 193
|
5 322
|
1895%
|
** Группа не имеет просроченной дебиторской
задолженности
*** Кредиты и займы + обязательства по финансовой
аренде